با اینکه فارکس یک بازار غیرقابل پیش‌بینی شناخته می‌شود، اما برای سرمایه‌گذارانی که فوت‌وفن‌های آن را بدانند، سودهای کلانی می‌سازد. در این مقاله از وبلاگ دیجی‌پی به شما خواهیم گفت که حجم معاملات فارکس چقدر است؟ نقدینگی فارکس چیست و این 2 موضوع نقدینگی و معاملات روزانه چقدر در ترید موفق ما تاثیرگذار هستند؟
شفاف‌سازی بازار فارکس برای معامله‌گران
تابه‌حال پیش آمده که بخواهید یک ارز را با ارز دیگری مبادله کنید؟ مثلا یورو را تبدیل به دلار کنید. شاید شنیده باشید که می‌گویند، نرخ تسعیر یورو به دلار فلان مقدار است. یعنی شما در ازای پرداخت یک یورو، چند دلار دریافت می‌کنید. اختلاف ارزش بین ارزهای مختلف، مبنای بازار مالی بسیار بزرگ در جهان به نام فارکس است.
بنابراین، در پاسخ به فردی که از شما می‌پرسد فارکس چیست می‌توانید این مثال را برای او شرح دهید تا درک بهتری از این بازار داشته باشد. فارکس مخفف عبارت Foreign Exchange است که به‌شکل Forex نوشته می‌شود. البته اگر در جایی به FX هم برخورد کردید، بدانید منظور همان فارکس است.
در بازار فارکس ارزهای مختلف با یکدیگر معامله می‌شوند و این معاملات نیز همیشه به‌صورت جفت‌ارز است. مثلا دلار با یورو یا پوند با دلار. دلار آمریکا محبوب‌ترین ارز قابل معامله در فارکس است که تقریبا 88درصد از این بازار را شکل می‌دهد. بعداز آن، یورو، ین و پوند رتبه‌های برتر را دارند.
نقدینگی فارکس چگونه است؟
توانایی خرید و فروش ارزها بدون ایجاد تغییرات قابل توجه در نرخ تبادل آن‌ها همان نقدینگی است. فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است که روزانه، تریلیون‌ها دلار در آن معامله می‌شود و نقدینگی بالایی دارد.
این نقدینگی بالا به‌دلیل تعداد زیاد شرکت‌کنندگان شامل بانک‌ها، موسسه‌های مالی، شرکت‌های چندملیتی و معامله‌گران فردی است.
به‌علت حجم بالای معاملات، امکان خرید و فروش ارز در هر ساعتی از شبانه‌روز و با کمترین تفاوت بین قیمت خرید و فروش وجود دارد. به همین دلیل، فارکس برای معامله‌گران جذاب است؛ چون آن‌ها می‌توانند بدون نگرانی از تغییرات بزرگ در قیمت‌ها معاملات خود را انجام دهند.
گردش مالی روزانه بازار فارکس چقدر است؟
براساس نظرسنجی 3 ساله بانک مرکزی در سال 2019 بازار ارز یا فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان بود که حتی از بازار سهام نیز حجم بیشتری داشت. این حجم روزانه برابر 6.6تریلیون دلار بود.
میانگین حجم معاملات فارکس در آوریل 2022 به 7.51تریلیون دلار رسید. این رقم نشان‌دهنده افزایش 14.1درصدی نسبت به 3 سال قبل بود که حجم معاملات روزانه در آن، 6.58تریلیون دلار تخمین زده شده بود.
براساس گزارش‌های به‌دست‌آمده از بانک مرکزی در می سال 2023 گردش مالی روزانه در بازار فارکس حدود 8.4تریلیون دلار تخمین زده شد. همان‌طور که می‌بینید، این بازار همچنان درحال صعود است و تعداد معامله‌گران در آن، درحال افزایش.
تحلیل حجم معاملات در فارکس چه مزایایی دارد؟
مهم‌ترین مزیت تحلیل حجم معاملات در فارکس، نشان دادن تصویر واضحی از احساسات بازار است. حجم بالا می‌تواند نشان‌دهنده فشار قوی خرید و فروش باشد. درحالی‌که حجم کم نشان‌دهنده عدم علاقه تریدرها به فعالیت است. این اطلاعات برای کسی که به‌تازگی می‌خواهد به فارکس وارد شود، مهم است.
از این اطلاعات می‌توان برای تصمیم‌گیری آگاهانه مانند ورود و خروج از یک پوزیشن استفاده کرد. مثلا اگر حجم معاملاتی یک جفت‌ارز در یک روز بالا باشد و قیمت آن افزایش یابد، معامله‌گر می‌تواند آن را یک سیگنال صعودی بشناسد.
یکی دیگر از مزایای این تحلیل، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت است. زمانی که یک دارایی درحال پیشروی به سطح حمایت یا مقاومت باشد، باید حجم معامله را بررسی کنیم و ببینیم که آیا فشار خرید یا فروش کافی برای عبور از آن سطح وجود دارد یا نه! مثلا اگر سهمی با حجم بالا به سطح مقاومت نزدیک شود، احتمالا نسبت به زمانی که با حجم کم به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، عبور از آن ساده‌تر باشد.
بیشتر بخوانید: نحوه محاسبه حجم معاملات فارکس
کدام ارزهای فارکس بیشترین حجم معامله را دارند؟
در اینجا، ارزهای بازار فارکس را نام می‌بریم که جزء محبوب‌ترین‌ها هستند و در 90درصد حجم معاملات حضور دارند.
دلار آمریکا
دلار توسط فدرال رزرو آمریکا صادر می‌شود و ارز رسمی ایالات متحده به‌شمار می‌رود. دلار بیشترین حجم معامله برابر با 2.9تریلیون دلار را در بازار فارکس به خود اختصاص داده است.
دلار اولین ارز ذخیره در جهان است که توسط بانک‌های تجاری و مرکزی برای انجام تراکنش‌های بین‌المللی استفاده می‌شود. ازآنجایی‌که دلار به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا تعلق دارد، میزان محبوبیت آن در فارکس بیشتر از همه ارزهای دیگر است.
یورو
یورو ارز رسمی اروپا و دومین ارز مهم در جهان است که حجم معاملات روزانه آن در فارکس، 1.1تریلیون دلار تخمین زده شده است.
ین ژاپن
حجم معاملات روزانه ین ژاپن در فارکس، 555میلیارد دلار است. ناگفته نماند که حدود 4.9درصد از ذخایر ارزهای جهانی را ین ژاپن تشکیل می‌دهد. ارزش ین هم تا حد زیادی به قدرت اقتصاد ژاپن و تولیدات آن وابسته است.
پوند استرلینگ
ارز رسمی انگلستان پوند است که 422میلیارد از حجم معاملات روزانه بازار فارکس را تشکیل می‌دهد. همچنین چهارمین ارز ذخیره بزرگ در جهان است که 4.5درصد ذخیره ارزی به آن تعلق می‌گیرد. ارزش پوند انگلستان به عملکرد اقتصاد این کشور و سیاست‌های بانک مرکزی آن وابسته است.
دلار استرالیا
ششمین ارز ذخیره جهان است که 1.8میلیارد ذخیره ارزی به آن تعلق می‌گیرد و حجم معاملات روزانه آن در فارکس به 223میلیارد دلار می‌رسد. واردات و صادرات استرالیا و قیمت کالاها در این کشور، تعیین‌کننده ارزش دلار است.
دلار کانادا
دلار کانادا 166میلیارد دلار حجم معاملاتی دارد. این ارز پنجمین ارز ذخیره دنیاست که 2.02 ذخایر ارزش به آن تعلق می‌گیرد. کانادا به‌دلیل غنی بودن از منابع طبیعی، اقتصاد خوبی در صادرات کالا دارد. قیمت کالا نیز تا حد زیادی بر ارزش این ارز تاثیرگذار است.
فرانک سوئیس
فرانک ارز رسمی سوئیس و هفتمین ارز جهان است که خیلی مورد معامله قرار می‌گیرد. در واقع 0.18درصد از ذخیره ارزی را شامل می‌شود و حجم معاملات روزانه آن در فارکس به 164میلیارد دلار می‌رسد.
چه عواملی بر حجم معاملات در بازار فارکس تاثیرگذار هستند؟
عوامل مختلفی می‌توانند حجم معاملات روزانه فارکس را کم یا زیاد کنند. این عوامل شامل موارد زیر می‌شوند.
نوسانات قیمت
هرچقدر نوسانات قیمت در این بازار بیشتر باشد، حجم معاملات نیز بالاتر می‌رود. در واقع تریدرها دوست دارند از نوسانات قیمتی سود بگیرند تا اینکه بازار طولانی باشد و معاملات خود را به‌صورت بلندمدت نگه دارند.
اخبار و اتفاقات جهان
اخبار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همچون نرخ بهره و جنگ‌ها باعث افزایش نوسانات و در نتیجه افزایش حجم معاملات می‌شود. برخی از این اخبار باعث خرید بیشتر ارز و برخی دیگر باعث فروش بیشتر خواهد شد.
نقدشوندگی بالا
نقدینگی بالا در بازار فارکس باعث انجام راحت و سریع معاملات می‌شود. معامله‌گران می‌توانند در لحظه خرید و فروش کنند. بنابراین، ترید بیشتری انجام شده و معاملات نیز افزایش می‌یابد.
تعداد معامله‌گران فارکس
زمانی که تریدرهای بازار فارکس افزایش می‌یابد، یعنی فعالیت در این بازار درحال زیاد شدن است. این مورد به‌نوبه خود تحت‌تاثیر نقدینگی، اخبار و شایعات و زمان معاملات است.
استراتژی‌های معاملاتی
زمانی که نوسانات قیمت فارکس زیاد می‌شود، تریدرها از استراتژی معاملاتی سریع استفاده می‌کنند. بنابراین، در یک روز ترید بیشتری صورت می‌گیرد، اما زمانی که این بازار آرام است، تریدرها به‌صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. استراتژی بلندمدت، حجم معاملات روزانه فارکس را کاهش می‌دهد.
حضور نهادهای مالی بزرگ
نهادهای مالی بزرگ مانند بانک‌ها غالبا سرمایه‌گذاری‌های حجیمی در این بازار انجام می‌دهند. این موضوع باعث می‌شود که حجم کلی بازار تحت‌تاثیر قرار بگیرد. این درحالی است که حتی معامله‌های کوچک هم حجم را به‌طرز قابل توجهی بالا می‌برند.
ساعت معاملات در بازار فارکس چه زمانی است؟
فارکس یک بازار غیرمتمرکز است که مهم‌ترین بورس‌های آن شامل بورس نیویورک آمریکا، استرالیا، انگلیس، آلمان، هنگ کنگ و توکیو است. همه این بورس‌ها شنبه و یکشنبه تعطیل هستند ولی فارکس 5 روز در هفته به‌صورت شبانه‌روزی درحال فعالیت است.
شبانه‌روزبودن فارکس به این دلیل است که وقتی فعالیت مرکزی به پایان می‌رسد، فعالیت یک مرکز دیگر شروع می‌شود. البته بدیهی است که بیشترین حجم معاملات فارکس هم در ساعت‌های مشترک بورس‌ها صورت بگیرد.
کارگزاری‌های فارکس چه کسانی هستند؟
بروکرها همان کارگزاری بورس هستند که به معامله‌گران دسترسی لازم را به بستر خرید و فروش می‌دهند. بروکرها نقش یک واسطه را دارند که به معامله‌گران فردی و نهادهای مالی اجازه می‌دهند تا سفارش‌های خود را ثبت کنند و به خرید و فروش بپردازند.
ازآنجایی‌که فارکس هیچ مرکز فیزیکی متمرکزی ندارد، ممکن است هر بروکری در یک کشور باشد. مثلا بزرگ‌ترین کارگزار جهانی فارکس، IC Markets در استرالیا مستقر است. حجم معاملاتی روزانه این کارگزاری به 18.9میلیارد دلار می‌رسد.
جمع‌بندی
خیلی از افرادی که وارد معامله ارز دیجیتال می‌شوند، به‌دنبال راهی هستند تا ازطریق آن به سودآوری بیشتری برسند. یکی از مهم‌ترین سوالاتی که ذهن معامله‌گران را به خود مشغول می‌سازد، این است که آیا فارکس می‌تواند یک سرمایه‌گذاری مفید باشد یا خیر؟ و اینکه آیا گردش مالی روزانه فارکس چقدر است؟
باید بگوییم که هیچ مبلغ ثابت و مشخصی برای گردش مالی روزانه فارکس وجود ندارد. ممکن است یک بروکر با دانش و تجربه بالای خود و به‌کارگیری یک استراتژی معاملاتی خوب، بتواند به رقم بالایی از سود دست یابد. همچنین شخصی ممکن است به‌تازگی پا در عرصه فارکس گذاشته باشد و به‌علت عدم آگاهی کافی، سود کمتری به‌دست بیاورد.
